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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 740.00 | 40 644.00 | 4 097.00 | 44 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 608.00 | 55 511.00 | 4 097.00 | 59 608.00 |
060 Stock marchandises | 164 927.00 | | 164 927.00 | 164 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 873.00 | 13 300.00 | 65 573.00 | 78 873.00 |
072 Créances – Autres | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
084 Disponibilités | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 471.00 | 13 300.00 | 321 171.00 | 334 471.00 |
110 Total général Actif | 394 079.00 | 68 811.00 | 325 268.00 | 394 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 093 219.00 | 918 867.00 | | 1 093 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 339.00 | 28 503.00 | | 33 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 6 188.00 | 5 996.00 | | 6 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 133 246.00 | 953 366.00 | | 1 133 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 486.00 | 673 944.00 | | 834 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 195.00 | -24 043.00 | | -19 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 83 369.00 | 71 161.00 | | 83 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 2 104.00 | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 774.00 | 95 637.00 | | 95 774.00 |
252 Charges sociales | 42 350.00 | 43 198.00 | | 42 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 883.00 | 1 572.00 | | 1 883.00 |
262 Autres charges | 968.00 | 502.00 | | 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 041 738.00 | 864 074.00 | | 1 041 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 508.00 | 89 292.00 | | 91 508.00 |
280 Produits financiers | 8 198.00 | 5 730.00 | | 8 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 678.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 1 462.00 | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 350.00 | 21 431.00 | | 22 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 532.00 | 72 808.00 | | 78 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152.00 | | | 152.00 |