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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 432.00 | 831 770.00 | 613 662.00 | 1 445 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 865.00 | | 239 865.00 | 239 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 646.00 | 154 791.00 | 198 855.00 | 353 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 003.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 345.00 | 1 367 339.00 | 3 473 007.00 | 4 840 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 241.00 | 5 850.00 | 1 089 391.00 | 1 095 241.00 |
BZ Autres créances | 730 346.00 | 110 814.00 | 619 532.00 | 730 346.00 |
CF Disponibilités | 507 055.00 | | 507 055.00 | 507 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 543.00 | 116 664.00 | 2 281 879.00 | 2 398 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 888.00 | 1 484 003.00 | 5 754 885.00 | 7 238 888.00 |
CU Autres participations | 2 702 443.00 | 373 646.00 | 2 328 797.00 | 2 702 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 592.00 | 1 358 592.00 | | 1 358 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 859.00 | 94 324.00 | | 135 859.00 |
DG Autres réserves | 37 244.00 | 528 182.00 | | 37 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 407.00 | 850 597.00 | | 1 270 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 699.00 | 2 841 292.00 | | 2 811 699.00 |
DP Provisions pour risques | 258 000.00 | 116 031.00 | | 258 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 000.00 | 116 031.00 | | 258 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 700.00 | 632 357.00 | | 854 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 481.00 | 1 052 253.00 | | 921 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 251.00 | 165 191.00 | | 226 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 860.00 | 716 062.00 | | 678 860.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 3 858.00 | | 3 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 685 186.00 | 2 573 858.00 | | 2 685 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 885.00 | 5 531 181.00 | | 5 754 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 561 033.00 | | 3 561 033.00 | 3 561 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 033.00 | | 3 561 033.00 | 3 561 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 030.00 | |
GE Autres charges | | | 221 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | 8 572.00 | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177.00 | 14 295.00 | | 1 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 522.00 | 22 867.00 | | 70 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 273.00 | 10 861.00 | | 16 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | 10 838.00 | | 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 999.00 | 21 699.00 | | 216 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 476.00 | 1 168.00 | | -146 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 238.00 | 264 304.00 | | 341 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 824.00 | 3 191 670.00 | | 3 958 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 418.00 | 2 341 073.00 | | 2 688 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 407.00 | 850 597.00 | | 1 270 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 710.00 | 243 030.00 | 46.00 | 750 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 366.00 | 176 405.00 | | 655 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 344.00 | 66 625.00 | 46.00 | 95 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 030.00 | 210 000.00 | 68 030.00 | 116 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 030.00 | 210 000.00 | 68 030.00 | 116 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 481.00 | 921 481.00 | | 921 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 251.00 | 226 251.00 | | 226 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 859.00 | 678 859.00 | | 678 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 700.00 | 252 146.00 | 602 554.00 | 854 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886 906.00 | 1 886 906.00 | | 1 886 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 733.00 | 1 886 906.00 | 41 827.00 | 1 928 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 185.00 | 2 082 631.00 | 602 554.00 | 2 685 185.00 |