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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
AP Constructions | 708 300.00 | 186 051.00 | 522 249.00 | 708 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 675.00 | 60 159.00 | 5 517.00 | 65 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 936.00 | 246 210.00 | 606 726.00 | 852 936.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 909.00 | 246 210.00 | 619 699.00 | 865 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 090.00 | 280 090.00 | | 280 090.00 |
DH Report à nouveau | 5 112.00 | 1 984.00 | | 5 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585.00 | 3 128.00 | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 287 787.00 | 285 202.00 | | 287 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 938.00 | 345 128.00 | | 328 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 1 068.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 1 299.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 913.00 | 348 563.00 | | 331 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 699.00 | 633 765.00 | | 619 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 938.00 | | | 328 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 683.00 | 39 008.00 | | 40 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 098.00 | 35 880.00 | | 38 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585.00 | 3 128.00 | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 068.00 | 16 142.00 | | 230 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 068.00 | 16 142.00 | | 230 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | 4 700.00 | 1 200.00 | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VI Groupe et associés | 321 038.00 | 321 038.00 | | 321 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363.00 | 103.00 | 260.00 | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 913.00 | 328 713.00 | 1 200.00 | 331 913.00 |