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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 959.00 | 1 659.00 | 49 301.00 | 50 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 917.00 | 1 659.00 | 322 259.00 | 323 917.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CF Disponibilités | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 221.00 | | 180 221.00 | 180 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 138.00 | 1 659.00 | 502 480.00 | 504 138.00 |
CU Autres participations | 272 388.00 | | 272 388.00 | 272 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 125 846.00 | 109 659.00 | | 125 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 990.00 | 16 186.00 | | 300 990.00 |
DL TOTAL (I) | 433 436.00 | 132 446.00 | | 433 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 936.00 | 65 767.00 | | 54 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 184.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 374.00 | 4 106.00 | | 11 374.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 97.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 044.00 | 82 520.00 | | 69 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 480.00 | 214 965.00 | | 502 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 216.00 | 12 000.00 | | 495 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 216.00 | 12 000.00 | | 495 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 554.00 | 11 988.00 | | 196 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 554.00 | 11 988.00 | | 196 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 662.00 | 12.00 | | 298 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 1 598.00 | | 9 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 451.00 | 158 009.00 | | 638 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 461.00 | 141 822.00 | | 337 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 990.00 | 16 186.00 | | 300 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 607.00 | | 324 964.00 | 195 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 654.00 | 272 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 654.00 | 323 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | 48 350.00 | 2 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 998.00 | | 276 250.00 | 192 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 1 594.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 1 594.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 936.00 | 15 814.00 | 39 122.00 | 54 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452.00 | 5 246.00 | 205.00 | 5 452.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 044.00 | 29 922.00 | 39 122.00 | 69 044.00 |