| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 569 365 649.00 | 397 764 540.00 | 171 601 109.00 | 569 365 649.00 |
BZ Autres créances | 2 902 374.00 | | 2 902 374.00 | 2 902 374.00 |
CF Disponibilités | 2 631 992.00 | | 2 631 992.00 | 2 631 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 707.00 | | 5 544 707.00 | 5 544 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 910 356.00 | 397 764 540.00 | 177 145 816.00 | 574 910 356.00 |
CU Autres participations | 569 365 649.00 | 397 764 540.00 | 171 601 109.00 | 569 365 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 401 981.00 | 178 537 497.00 | | 100 401 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 218 754.00 | -188 135 517.00 | | -65 218 754.00 |
DL TOTAL (I) | 35 183 227.00 | -9 598 020.00 | | 35 183 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 500.00 | 6 138 179.00 | | 2 628 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 319 449.00 | 228 977 959.00 | | 139 319 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 19 829.00 | | 14 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 962 410.00 | 273 135 967.00 | | 141 962 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 145 637.00 | 263 537 947.00 | | 177 145 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 190 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 940 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 130 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 118 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 218 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 719.00 | 230 039.00 | | 12 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 231 294.00 | 188 365 556.00 | | 65 231 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 218 574.00 | -188 135 517.00 | | -65 218 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 551 827.00 | | | 569 551 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 179.00 | 569 365 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 179.00 | 569 365 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 551 827.00 | | | 569 551 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 574 162.00 | 47 190 378.00 | | 350 574 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 574 162.00 | 47 190 378.00 | | 350 574 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 190 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 083 475.00 | 139 083 475.00 | | 139 083 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VC Groupe et associés | 134 802.00 | 134 802.00 | | 134 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 500.00 | 2 628 500.00 | | 2 628 500.00 |
VI Groupe et associés | 235 974.00 | 235 974.00 | | 235 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763 572.00 | 2 763 572.00 | | 2 763 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 715.00 | 2 912 715.00 | | 2 912 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 962 410.00 | 141 962 410.00 | | 141 962 410.00 |