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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 2 915.00 | 1 783.00 | 1 131.00 | 2 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 654.00 | 32 571.00 | 32 083.00 | 64 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 259.00 | 47 576.00 | 11 682.00 | 59 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 562.00 | 83 445.00 | 162 118.00 | 245 562.00 |
BN En cours de production de biens | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BT Marchandises | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 958.00 | 2 154.00 | 14 804.00 | 16 958.00 |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CF Disponibilités | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 285.00 | 2 154.00 | 115 131.00 | 117 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 848.00 | 85 599.00 | 277 249.00 | 362 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 263.00 | -13 698.00 | | -10 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 120.00 | 3 435.00 | | -19 120.00 |
DL TOTAL (I) | -19 383.00 | -263.00 | | -19 383.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 515.00 | 4 964.00 | | 8 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 510.00 | 191 732.00 | | 188 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | 86.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 249.00 | 68 678.00 | | 68 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 169.00 | 29 314.00 | | 31 169.00 |
EA Autres dettes | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 632.00 | 295 253.00 | | 296 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 249.00 | 294 991.00 | | 277 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 715.00 | 295 167.00 | | 108 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 3 192.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 694.00 | | 241 694.00 | 241 694.00 |
FG Production vendue services | 119 305.00 | | 119 305.00 | 119 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 999.00 | | 360 999.00 | 360 999.00 |
FM Production stockée | | | 7 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 840.00 | 1 018.00 | | 5 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 307.00 | 1 018.00 | | 10 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | 288.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 288.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 618.00 | 731.00 | | 7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 595.00 | 399 653.00 | | 379 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 715.00 | 396 218.00 | | 398 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 120.00 | 3 435.00 | | -19 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 701.00 | | 2 230.00 | 257 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 368.00 | 245 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 368.00 | 126 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 965.00 | | 2 230.00 | 138 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 076.00 | 18 329.00 | 11 960.00 | 77 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 562.00 | 18 329.00 | 11 960.00 | 75 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 791.00 | 1 363.00 | | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | 1 363.00 | | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | 1 363.00 | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 245.00 | 517.00 | 7 177.00 | 188 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 443.00 | 108 715.00 | 7 177.00 | 296 443.00 |