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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 619.00 | 46 204.00 | 10 415.00 | 56 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 798.00 | 62 679.00 | 33 119.00 | 95 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 139.00 | | 460 139.00 | 460 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 916.00 | 108 883.00 | 522 033.00 | 630 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
BN En cours de production de biens | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BT Marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 625.00 | 26 048.00 | 512 577.00 | 538 625.00 |
BZ Autres créances | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
CF Disponibilités | 1 058 349.00 | | 1 058 349.00 | 1 058 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 843.00 | 26 048.00 | 2 179 795.00 | 2 205 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 759.00 | 134 932.00 | 2 701 827.00 | 2 836 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 420 252.00 | 420 252.00 | | 420 252.00 |
DH Report à nouveau | 299 510.00 | 137 250.00 | | 299 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 994.00 | 162 259.00 | | 227 994.00 |
DL TOTAL (I) | 956 006.00 | 728 012.00 | | 956 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 918.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 462 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 517.00 | 361 644.00 | | 810 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 380.00 | 204 428.00 | | 214 380.00 |
EA Autres dettes | 20 076.00 | 43 768.00 | | 20 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 821.00 | 1 772 983.00 | | 1 745 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 827.00 | 2 500 995.00 | | 2 701 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 748.00 | 1 334 842.00 | | 1 045 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 369 360.00 | | 5 369 360.00 | 5 369 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 360.00 | | 5 369 360.00 | 5 369 360.00 |
FM Production stockée | | | 112 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 371.00 | 9 227.00 | | 33 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | 1 490.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 867.00 | 10 716.00 | | 35 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 672.00 | -10 716.00 | | -29 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 110.00 | 57 459.00 | | 80 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 340.00 | 4 239 397.00 | | 5 509 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 346.00 | 4 077 137.00 | | 5 281 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 994.00 | 162 259.00 | | 227 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 195.00 | 10 597.00 | | 42 195.00 |