| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 899.00 | 2 899.00 | 120 000.00 | 122 899.00 |
AP Constructions | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 065.00 | 26 288.00 | 17 776.00 | 44 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 147.00 | 33 238.00 | 137 909.00 | 171 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 189.00 | | 156 189.00 | 156 189.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 354.00 | | 188 354.00 | 188 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 501.00 | 33 238.00 | 326 263.00 | 359 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 483.00 | 149 003.00 | | 195 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 087.00 | 46 480.00 | | 34 087.00 |
DL TOTAL (I) | 238 370.00 | 204 283.00 | | 238 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 341.00 | 25 781.00 | | 18 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 930.00 | 26 425.00 | | 26 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 5 450.00 | | 2 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 058.00 | 48 860.00 | | 40 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 893.00 | 106 517.00 | | 87 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 263.00 | 310 800.00 | | 326 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 893.00 | 87 681.00 | | 87 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 176.00 | | 514 176.00 | 514 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 176.00 | | 514 176.00 | 514 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 2 869.00 | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 2 869.00 | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 395.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 395.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | 2 474.00 | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 5 324.00 | | 6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 473.00 | 475 148.00 | | 518 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 385.00 | 428 668.00 | | 484 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 087.00 | 46 480.00 | | 34 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 930.00 | 29 070.00 | | 27 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 608.00 | | 6 539.00 | 164 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | | | 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 934.00 | | 6 539.00 | 40 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 748.00 | 8 490.00 | | 24 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | | | 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 207.00 | 8 490.00 | | 21 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 156 189.00 | 156 189.00 | | 156 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VI Groupe et associés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 676.00 | 158 543.00 | 133.00 | 158 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 149.00 | 22 047.00 | | 22 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 312.00 | 9 736.00 | | 10 312.00 |
ST Autres comptes | 120 067.00 | 108 035.00 | | 120 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 659.00 | 461.00 | | 659.00 |
YT Sous‐traitance | 49 882.00 | 21 161.00 | | 49 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 149.00 | 22 047.00 | | 22 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 921.00 | 139 393.00 | | 180 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |