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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 073.00 | 16 845.00 | 5 228.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 653.00 | 5 287.00 | 4 366.00 | 9 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 861.00 | 22 132.00 | 9 730.00 | 31 861.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
BZ Autres créances | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CF Disponibilités | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 810.00 | | 176 810.00 | 176 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 672.00 | 22 132.00 | 186 540.00 | 208 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
DG Autres réserves | 31 463.00 | 23 061.00 | | 31 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 068.00 | 33 606.00 | | 13 068.00 |
DL TOTAL (I) | 75 240.00 | 87 376.00 | | 75 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 969.00 | 24 362.00 | | 32 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 509.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 223.00 | 9 843.00 | | 13 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 704.00 | 48 619.00 | | 63 704.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 300.00 | 83 691.00 | | 111 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 540.00 | 171 066.00 | | 186 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 300.00 | 58 253.00 | | 111 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 780.00 | | 188 780.00 | 188 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 780.00 | | 188 780.00 | 188 780.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -920.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 1 857.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 032.00 | 212 849.00 | | 186 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 964.00 | 179 244.00 | | 172 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 068.00 | 33 606.00 | | 13 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 495.00 | | 4 366.00 | 27 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | | 4 366.00 | 5 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 934.00 | 3 197.00 | | 18 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 814.00 | 3 031.00 | | 13 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121.00 | 166.00 | | 5 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 080.00 | 58 050.00 | 30.00 | 58 080.00 |
VW T.V.A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |