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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 164.00 | 17 294.00 | 8 869.00 | 26 164.00 |
AH Fonds commercial | 4 310 623.00 | 1 293 187.00 | 3 017 436.00 | 4 310 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 701.00 | 40 543.00 | 29 159.00 | 69 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 091.00 | 3 294 796.00 | 7 705 295.00 | 11 000 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 659.00 | 36 381.00 | 729 278.00 | 765 659.00 |
BZ Autres créances | 369 162.00 | | 369 162.00 | 369 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 850.00 | | 689 850.00 | 689 850.00 |
CF Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 786.00 | 36 381.00 | 1 803 405.00 | 1 839 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 839 877.00 | 3 331 177.00 | 9 508 700.00 | 12 839 877.00 |
CU Autres participations | 6 576 178.00 | 1 943 772.00 | 4 632 406.00 | 6 576 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 621 192.00 | 5 621 192.00 | | 5 621 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 156.00 | 183 425.00 | | 187 156.00 |
DG Autres réserves | 710 177.00 | 639 294.00 | | 710 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 876.00 | 74 613.00 | | 9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 528 401.00 | 6 518 524.00 | | 6 528 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 013.00 | 1 439 467.00 | | 1 376 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 863.00 | 1 247 625.00 | | 1 139 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 376.00 | 264 361.00 | | 135 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 588.00 | 111 605.00 | | 258 588.00 |
EA Autres dettes | 70 459.00 | 434 093.00 | | 70 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 300.00 | 3 497 152.00 | | 2 980 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 700.00 | 10 015 676.00 | | 9 508 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376 013.00 | 1 439 467.00 | | 1 376 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 433.00 | 455 786.00 | 1 075 219.00 | 619 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 433.00 | 455 786.00 | 1 075 219.00 | 619 433.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 381.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 343.00 | 997 105.00 | | 1 080 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 467.00 | 922 492.00 | | 1 070 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 876.00 | 74 613.00 | | 9 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 028 053.00 | | 48 347.00 | 11 028 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 309.00 | 11 000 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 976.00 | 4 336 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 333.00 | 72 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 363 763.00 | | | 4 363 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 518.00 | | 32 879.00 | 88 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575 772.00 | | 15 468.00 | 6 575 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 293 187.00 | | | 1 293 187.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236 959.00 | 36 381.00 | | 3 236 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236 959.00 | 36 381.00 | | 3 236 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 415.00 | | 1 010 415.00 | 1 010 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 376.00 | 135 376.00 | | 135 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 692 898.00 | 692 898.00 | | 692 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
VB T. V. A. | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VC Groupe et associés | 345 783.00 | 345 783.00 | | 345 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 013.00 | 1 376 013.00 | | 1 376 013.00 |
VI Groupe et associés | 129 448.00 | 129 448.00 | | 129 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 838.00 | 1 137 775.00 | 15 062.00 | 1 152 838.00 |
VW T.V.A. | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 300.00 | 1 969 885.00 | 1 010 415.00 | 2 980 300.00 |