| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 524.00 | 1 224.00 | 2 300.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524.00 | 1 224.00 | 2 300.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CF Disponibilités | 195 857.00 | | 195 857.00 | 195 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 060.00 | | 238 060.00 | 238 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 585.00 | 1 224.00 | 240 360.00 | 241 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 025.00 | 17 848.00 | | 39 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 645.00 | 121 177.00 | | 74 645.00 |
DL TOTAL (I) | 119 171.00 | 144 525.00 | | 119 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 376.00 | 34 376.00 | | 14 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 37 069.00 | | 17 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 653.00 | 84 239.00 | | 32 653.00 |
EA Autres dettes | 57 111.00 | 56 955.00 | | 57 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 189.00 | 212 641.00 | | 121 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 360.00 | 357 167.00 | | 240 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 670.00 | 46 431.00 | | 21 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 185.00 | 268 742.00 | | 165 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 540.00 | 147 565.00 | | 90 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 645.00 | 121 177.00 | | 74 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VW T.V.A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 189.00 | 121 189.00 | | 121 189.00 |