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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 306.00 | | 297 306.00 | 297 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 236.00 | | 763 236.00 | 763 236.00 |
CF Disponibilités | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 440.00 | | 778 440.00 | 778 440.00 |
CU Autres participations | 465 930.00 | | 465 930.00 | 465 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 815.00 | -264 246.00 | | -276 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 328.00 | -12 569.00 | | -13 328.00 |
DK Provisions réglementées | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
DL TOTAL (I) | -259 956.00 | -246 629.00 | | -259 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 484.00 | 954 839.00 | | 1 033 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912.00 | 1 289.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 396.00 | 998 577.00 | | 1 038 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 440.00 | 751 948.00 | | 778 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 396.00 | 998 577.00 | | 1 038 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 806.00 | -4 888.00 | | -4 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 328.00 | 12 569.00 | | 13 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 328.00 | -12 569.00 | | -13 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 064.00 | | 27 172.00 | 736 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 064.00 | | 27 172.00 | 736 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 039.00 | 1 020 039.00 | | 1 020 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 306.00 | 297 306.00 | | 297 306.00 |
VI Groupe et associés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 306.00 | 297 306.00 | | 297 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 396.00 | 1 038 396.00 | | 1 038 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 733.00 | 1 106.00 | | 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 828.00 | 4 201.00 | | 3 828.00 |