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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 804.00 | 202 308.00 | 21 496.00 | 223 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 456.00 | 583 927.00 | 128 529.00 | 712 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 035.00 | 786 860.00 | 1 450 175.00 | 2 237 035.00 |
BT Marchandises | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 307 739.00 | | 307 739.00 | 307 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 437.00 | | 338 437.00 | 338 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 472.00 | 786 860.00 | 1 788 612.00 | 2 575 472.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 931 955.00 | 913 533.00 | | 931 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 651.00 | 118 422.00 | | 158 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 223.00 | 1 185 955.00 | | 1 248 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 559.00 | 366 171.00 | | 241 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 821.00 | 2 084.00 | | 60 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 095.00 | 63 458.00 | | 64 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 914.00 | 132 610.00 | | 173 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 389.00 | 568 800.00 | | 540 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 612.00 | 1 754 755.00 | | 1 788 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 750.00 | 327 991.00 | | 413 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 464.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 641.00 | | 38 961.00 | 2 221 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 567.00 | 2 237 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 567.00 | 936 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 625.00 | | | 1 300 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 866.00 | | 38 961.00 | 920 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 693.00 | 43 734.00 | 23 567.00 | 766 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 068.00 | 43 734.00 | 23 567.00 | 766 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 845.00 | 114 206.00 | 126 639.00 | 240 845.00 |
VI Groupe et associés | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VW T.V.A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 389.00 | 413 750.00 | 126 639.00 | 540 389.00 |