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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 585.00 | 11 732.00 | 115 853.00 | 127 585.00 |
AN Terrains | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
AP Constructions | 130 029.00 | 39 457.00 | 90 571.00 | 130 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 027.00 | 29 031.00 | 73 996.00 | 103 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 353.00 | 80 220.00 | 1 516 132.00 | 1 596 353.00 |
BT Marchandises | 213 332.00 | | 213 332.00 | 213 332.00 |
BZ Autres créances | 3 448 196.00 | | 3 448 196.00 | 3 448 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 814.00 | 1 049 497.00 | 257 317.00 | 1 306 814.00 |
CF Disponibilités | 5 224 064.00 | | 5 224 064.00 | 5 224 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 193 615.00 | 1 049 497.00 | 9 144 118.00 | 10 193 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 789 969.00 | 1 129 717.00 | 10 660 251.00 | 11 789 969.00 |
CU Autres participations | 1 210 060.00 | | 1 210 060.00 | 1 210 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 123 353.00 | | | 9 123 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 912 336.00 | | | 912 336.00 |
DH Report à nouveau | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 838.00 | | | -225 838.00 |
DL TOTAL (I) | 9 812 865.00 | | | 9 812 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 617.00 | | | 726 617.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 385.00 | | | 847 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 660 251.00 | | | 10 660 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 692.00 | | | 760 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 468.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 361 142.00 | | | 361 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 877.00 | | | 616 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 049.00 | | | 617 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 650.00 | | | 300 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 302.00 | | | 305 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 747.00 | | | 311 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 311.00 | | | 1 001 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 150.00 | | | 1 227 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 838.00 | | | -225 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 952.00 | | 240 051.00 | 1 656 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 650.00 | 1 221 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 650.00 | 1 596 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 439.00 | | 1 066.00 | 246 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 514.00 | | 111 400.00 | 1 410 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 753.00 | 42 468.00 | | 37 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 753.00 | 30 736.00 | | 37 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 618.00 | 726 618.00 | | 726 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 001.00 | 30 308.00 | 86 694.00 | 117 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448 196.00 | 3 448 196.00 | | 3 448 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 804.00 | 3 449 404.00 | 2 400.00 | 3 451 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 386.00 | 760 692.00 | 86 694.00 | 847 386.00 |