| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333 968.00 | 1 332 438.00 | 1 530.00 | 1 333 968.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AN Terrains | 66 997.00 | 26 118.00 | 40 880.00 | 66 997.00 |
AP Constructions | 751 613.00 | 452 990.00 | 298 623.00 | 751 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 975.00 | 197 975.00 | | 197 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 515 371.00 | 693 218.00 | 20 822 153.00 | 21 515 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 899.00 | | 228 899.00 | 228 899.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180 229.00 | | 180 229.00 | 180 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 506 149.00 | 175 823 805.00 | 133 682 344.00 | 309 506 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
BZ Autres créances | 24 269 322.00 | 4 210 968.00 | 20 058 354.00 | 24 269 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 271 986.00 | | 271 986.00 | 271 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 725 007.00 | 4 210 968.00 | 20 514 040.00 | 24 725 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 231 156.00 | 180 034 772.00 | 154 196 383.00 | 334 231 156.00 |
CU Autres participations | 285 205 367.00 | 173 095 336.00 | 112 110 031.00 | 285 205 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 100 600.00 | 69 100 600.00 | | 69 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 806 116.00 | 6 806 116.00 | | 6 806 116.00 |
DH Report à nouveau | -25 516 089.00 | 21 243 141.00 | | -25 516 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 645 245.00 | -46 759 230.00 | | -47 645 245.00 |
DK Provisions réglementées | 163 616.00 | 226 170.00 | | 163 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 532.00 | 50 619 332.00 | | 2 911 532.00 |
DP Provisions pour risques | 129 192 981.00 | 95 533 390.00 | | 129 192 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 192 981.00 | 95 533 390.00 | | 129 192 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 446.00 | 2 823 771.00 | | 398 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 885 513.00 | 20 736 935.00 | | 20 885 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 280.00 | 637 795.00 | | 712 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 900.00 | 18 837.00 | | 90 900.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 2 611 841.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 091 140.00 | 26 829 178.00 | | 22 091 140.00 |
ED (V) | 731.00 | | | 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 196 383.00 | 172 981 900.00 | | 154 196 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 752.00 | | 211 752.00 | 211 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 752.00 | | 211 752.00 | 211 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 566.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 489 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 534 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 531 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 211 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 759 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 228 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 213 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 015 974.00 | 1 224 894.00 | | 10 015 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 567 570.00 | 18 950 971.00 | | 3 567 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583 544.00 | 20 175 865.00 | | 13 583 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478 991.00 | 893 654.00 | | 1 478 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 750.00 | 17 590 645.00 | | 250 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729 741.00 | 18 484 299.00 | | 1 729 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 853 803.00 | 1 691 566.00 | | 11 853 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 602.00 | 2 361 497.00 | | 285 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 623 802.00 | 28 578 883.00 | | 44 623 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 269 047.00 | 75 338 113.00 | | 92 269 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 645 245.00 | -46 759 230.00 | | -47 645 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 802 952.00 | | 34 996 404.00 | 274 802 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 208.00 | 307 129 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 208.00 | 309 506 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 662.00 | | | 1 341 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 621.00 | | | 1 034 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 426 670.00 | | 34 996 404.00 | 272 426 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 129.00 | 123 566.00 | | 1 905 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271 021.00 | 62 555.00 | | 1 271 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 108.00 | 61 010.00 | | 634 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 402 013.00 | 291 205.00 | | 402 013.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 170.00 | | 62 555.00 | 226 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 533 390.00 | 37 308 491.00 | 3 648 900.00 | 95 533 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 894.00 | 4 148 074.00 | | 62 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 494 256.00 | 51 902 754.00 | 1 390 932.00 | 127 494 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 253 816.00 | 89 211 245.00 | 5 102 387.00 | 223 253 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 211 245.00 | 1 534 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 567 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 212 466.00 | 20 212 466.00 | | 20 212 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 280.00 | 712 280.00 | | 712 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 515 371.00 | 21 515 371.00 | | 21 515 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 229.00 | 180 229.00 | | 180 229.00 |
UX Autres créances clients | 172 115.00 | 172 115.00 | | 172 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VB T. V. A. | 254 746.00 | 254 746.00 | | 254 746.00 |
VC Groupe et associés | 22 974 861.00 | 22 974 861.00 | | 22 974 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 313.00 | 381 313.00 | | 381 313.00 |
VI Groupe et associés | 673 047.00 | 673 047.00 | | 673 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 427 672.00 | | | 2 427 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VP Divers | 188 781.00 | 188 781.00 | | 188 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 595.00 | 849 595.00 | | 849 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 986.00 | 271 986.00 | | 271 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 420 607.00 | 46 420 607.00 | | 46 420 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 091 140.00 | 22 091 140.00 | | 22 091 140.00 |