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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 411.00 | 72 933.00 | 33 478.00 | 106 411.00 |
040 Immobilisations financières | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 524.00 | 72 933.00 | 167 590.00 | 240 524.00 |
060 Stock marchandises | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
072 Créances – Autres | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
084 Disponibilités | 176 651.00 | | 176 651.00 | 176 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 023.00 | | 219 023.00 | 219 023.00 |
110 Total général Actif | 459 547.00 | 72 933.00 | 386 614.00 | 459 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 352.00 | | | 568 352.00 |
224 Production immobilisée | -321.00 | | | -321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
230 Autres produits | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 706.00 | | | 634 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 024.00 | | | 160 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
242 Autres charges externes. | 189 281.00 | | | 189 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 813.00 | | | 166 813.00 |
252 Charges sociales | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
262 Autres charges | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 699.00 | | | 572 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
280 Produits financiers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 563.00 | | | 219 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |