| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 003.00 | 18 949.00 | 11 054.00 | 30 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 003.00 | 18 949.00 | 11 054.00 | 30 003.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 627.00 | 2 559.00 | 135 069.00 | 137 627.00 |
CF Disponibilités | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 313.00 | 2 559.00 | 169 754.00 | 172 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 316.00 | 21 508.00 | 180 808.00 | 202 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 678.00 | 163 294.00 | | 154 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | -8 616.00 | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 177 061.00 | 175 778.00 | | 177 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 5 237.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 2 484.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 134.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748.00 | 7 859.00 | | 3 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 808.00 | 183 637.00 | | 180 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 448.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 093.00 | 448.00 | | 30 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -448.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 850.00 | 34 213.00 | | 60 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 568.00 | 42 829.00 | | 59 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282.00 | -8 616.00 | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 003.00 | 30 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 003.00 | 30 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 477.00 | 15 475.00 | 30 003.00 | 33 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 842.00 | 2 550.00 | 834.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 319.00 | 18 025.00 | 30 837.00 | 34 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 319.00 | 18 025.00 | 30 837.00 | 34 319.00 |
UG ‐ Financières | | 18 025.00 | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |