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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 371.00 | 12 094.00 | 3 276.00 | 15 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 701.00 | 28 230.00 | 6 471.00 | 34 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 689.00 | 40 324.00 | 12 365.00 | 52 689.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 970.00 | | 168 970.00 | 168 970.00 |
BZ Autres créances | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CF Disponibilités | 533 438.00 | | 533 438.00 | 533 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 486.00 | | 715 486.00 | 715 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 176.00 | 40 324.00 | 727 851.00 | 768 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 928.00 | 318 658.00 | | 368 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 586.00 | 50 270.00 | | 91 586.00 |
DL TOTAL (I) | 469 315.00 | 377 728.00 | | 469 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 684.00 | 10 187.00 | | 23 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 451.00 | 68 023.00 | | 110 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 399.00 | 213 459.00 | | 124 399.00 |
EA Autres dettes | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 536.00 | 292 436.00 | | 258 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 851.00 | 670 165.00 | | 727 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 536.00 | 291 670.00 | | 258 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 230.00 | | 2 458.00 | 50 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 614.00 | | 2 458.00 | 47 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 425.00 | 3 899.00 | 40 324.00 | 36 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 425.00 | 3 899.00 | 40 324.00 | 36 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 168 970.00 | 168 970.00 | | 168 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VI Groupe et associés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 619.00 | 184 619.00 | | 184 619.00 |
VW T.V.A. | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 536.00 | 258 536.00 | | 258 536.00 |