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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 724 274.00 | | 1 724 274.00 | 1 724 274.00 |
AN Terrains | 2 689 377.00 | | 2 689 377.00 | 2 689 377.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 538.00 | 81 484.00 | 44 054.00 | 125 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 655.00 | | 224 655.00 | 224 655.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 714 465.00 | 81 484.00 | 8 632 980.00 | 8 714 465.00 |
BN En cours de production de biens | 6 707 675.00 | | 6 707 675.00 | 6 707 675.00 |
BZ Autres créances | 2 733 948.00 | | 2 733 948.00 | 2 733 948.00 |
CF Disponibilités | 3 043 054.00 | | 3 043 054.00 | 3 043 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 489 907.00 | | 12 489 907.00 | 12 489 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 204 371.00 | 81 484.00 | 21 122 887.00 | 21 204 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 787.00 | | | 230 787.00 |
CU Autres participations | 3 898 808.00 | | 3 898 808.00 | 3 898 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 363 880.00 | 46 563 880.00 | | 46 363 880.00 |
DG Autres réserves | 3 143 818.00 | | | 3 143 818.00 |
DH Report à nouveau | -28 651 755.00 | -28 079 944.00 | | -28 651 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 163.00 | -571 811.00 | | -734 163.00 |
DL TOTAL (I) | 20 121 780.00 | 17 912 125.00 | | 20 121 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 935.00 | 133 947.00 | | 24 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 873.00 | 106 919.00 | | 809 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 395.00 | 348 406.00 | | 122 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 903.00 | 44 560.00 | | 43 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 107.00 | 633 833.00 | | 1 001 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 122 887.00 | 18 545 958.00 | | 21 122 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 873.00 | | | 809 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
FM Production stockée | | | 6 707 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 707 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 321.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 65 512.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 843 625.00 | 203 807.00 | | 4 843 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844 586.00 | 269 319.00 | | 4 844 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 535.00 | 71 422.00 | | 63 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 609 881.00 | 1 335 242.00 | | 4 609 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 673 416.00 | 1 406 664.00 | | 4 673 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 171.00 | -1 137 345.00 | | 171 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 620 319.00 | 2 531 618.00 | | 11 620 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354 482.00 | 3 103 429.00 | | 12 354 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 163.00 | -571 811.00 | | -734 163.00 |