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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 709.00 | 241.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 444.00 | 65 634.00 | 12 810.00 | 78 444.00 |
040 Immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 181.00 | 67 343.00 | 13 838.00 | 81 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
084 Disponibilités | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 593.00 | | 109 593.00 | 109 593.00 |
110 Total général Actif | 190 774.00 | 67 343.00 | 123 431.00 | 190 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 33 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 356.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 736.00 | | | 736.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -736.00 | | | -736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 787.00 | | | 17 787.00 |