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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 5 855.00 | 3 770.00 | 9 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 808.00 | 109 403.00 | 69 405.00 | 178 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 780.00 | 119 506.00 | 79 275.00 | 198 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 235.00 | 8 802.00 | 94 433.00 | 103 235.00 |
BZ Autres créances | 144 341.00 | | 144 341.00 | 144 341.00 |
CF Disponibilités | 590 948.00 | | 590 948.00 | 590 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 609.00 | 8 802.00 | 836 807.00 | 845 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 390.00 | 128 308.00 | 916 082.00 | 1 044 390.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 766 273.00 | | | 766 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
DL TOTAL (I) | 849 446.00 | | | 849 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 082.00 | | | 916 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 397.00 | | 530 397.00 | 530 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 397.00 | | 530 397.00 | 530 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 069.00 | | | 563 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 696.00 | | | 488 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 150.00 | 27 515.00 | 34 159.00 | 126 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 3 208.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 503.00 | 24 307.00 | 34 159.00 | 123 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 661.00 | 254 661.00 | | 254 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 661.00 | 254 661.00 | 6 000.00 | 260 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |