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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AP Constructions | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 550.00 | 43 346.00 | 9 204.00 | 52 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 643.00 | 70 210.00 | 9 433.00 | 79 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 009.00 | | 189 009.00 | 189 009.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 190 491.00 | | 190 491.00 | 190 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 559.00 | | 801 559.00 | 801 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 202.00 | 70 210.00 | 810 992.00 | 881 202.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 455 442.00 | 426 745.00 | | 455 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 102.00 | 28 697.00 | | 58 102.00 |
DL TOTAL (I) | 557 544.00 | 499 442.00 | | 557 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 803.00 | 118 127.00 | | 121 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 644.00 | 142 589.00 | | 131 644.00 |
EA Autres dettes | | 23 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 448.00 | 284 662.00 | | 253 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 992.00 | 784 104.00 | | 810 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 458.00 | | 1 200.00 | 78 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 79 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 115.00 | | 1 200.00 | 59 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 079.00 | 3 131.00 | | 67 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 979.00 | 3 131.00 | | 47 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 189 009.00 | 189 009.00 | | 189 009.00 |
VB T. V. A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 297.00 | 261 068.00 | 229.00 | 261 297.00 |
VW T.V.A. | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 448.00 | 253 448.00 | | 253 448.00 |