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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 826.00 | 123 036.00 | 74 791.00 | 197 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 514.00 | 143 807.00 | 20 708.00 | 164 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 998.00 | 267 842.00 | 188 156.00 | 455 998.00 |
BT Marchandises | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 640.00 | | 389 640.00 | 389 640.00 |
BZ Autres créances | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 711.00 | | 599 711.00 | 599 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 709.00 | 267 842.00 | 787 867.00 | 1 055 709.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
DL TOTAL (I) | 157 930.00 | | | 157 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 862.00 | | | 120 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 384.00 | | | 414 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 937.00 | | | 629 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 867.00 | | | 787 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 937.00 | | | 629 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
FG Production vendue services | 930 092.00 | 8 616.00 | 938 707.00 | 930 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 524.00 | 8 616.00 | 976 140.00 | 967 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 023.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 258.00 | | | 1 034 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 176.00 | | | 985 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 452.00 | | | 117 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 109.00 | | 135 368.00 | 398 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 161.00 | 455 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 161.00 | 362 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 318.00 | | 86 318.00 | 51 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 451.00 | | 49 050.00 | 340 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 036.00 | 43 967.00 | 27 161.00 | 251 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 036.00 | 43 967.00 | 27 161.00 | 250 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 862.00 | 120 862.00 | | 120 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 389 640.00 | | | 389 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 675.00 | 622 675.00 | | 622 675.00 |
VB T. V. A. | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 169.00 | 509 294.00 | 5 875.00 | 515 169.00 |
VW T.V.A. | 313 182.00 | 313 182.00 | | 313 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 937.00 | 629 937.00 | | 629 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
ST Autres comptes | 319 077.00 | | | 319 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 659.00 | | | 239 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 854.00 | | | 108 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 847.00 | | | 435 847.00 |