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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 581.00 | 41 863.00 | 8 718.00 | 50 581.00 |
040 Immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 966.00 | 41 863.00 | 9 103.00 | 50 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
084 Disponibilités | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
110 Total général Actif | 102 466.00 | 41 863.00 | 60 603.00 | 102 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 281.00 | 81 934.00 | | 93 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 620.00 | 14 353.00 | | 17 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 6 101.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 921.00 | 105 388.00 | | 110 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 369.00 | 33 399.00 | | 43 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 188.00 | -2 684.00 | | -9 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 084.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 404.00 | -36.00 | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 27 531.00 | 28 490.00 | | 27 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 220.00 | 4 212.00 | | 5 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 11 845.00 | 9 459.00 | | 11 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 745.00 | 2 639.00 | | 2 745.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 3.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 046.00 | 98 567.00 | | 100 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 875.00 | 6 821.00 | | 10 875.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 96.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 795.00 | 6 730.00 | | 10 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 681.00 | | | 13 681.00 |