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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 699.00 | 8 000.00 | 2 528 699.00 | 2 536 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 1 226 744.00 | | 1 226 744.00 | 1 226 744.00 |
CF Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 333.00 | | 1 233 333.00 | 1 233 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 032.00 | 8 000.00 | 3 762 032.00 | 3 770 032.00 |
CU Autres participations | 2 536 699.00 | 8 000.00 | 2 528 699.00 | 2 536 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 149 719.00 | | | 149 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 474.00 | | | 1 069 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 193.00 | | | 3 419 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -11 550.00 | | | -11 550.00 |
EA Autres dettes | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 839.00 | | | 342 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 032.00 | | | 3 762 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 839.00 | | | 342 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 828.00 | | | 1 265 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 354.00 | | | 196 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 474.00 | | | 1 069 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 550.00 | | | 2 537 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851.00 | 2 536 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 2 536 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 550.00 | | | 2 537 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -13 328.00 | -13 328.00 | | -13 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 107.00 | | | 1 217 107.00 |
VI Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 686.00 | 1 227 686.00 | | 1 227 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 839.00 | 342 839.00 | | 342 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
ST Autres comptes | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |