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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 411.00 | 83 959.00 | 14 453.00 | 98 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 810.00 | 86 133.00 | 14 678.00 | 100 810.00 |
BT Marchandises | 389 028.00 | 65 294.00 | 323 734.00 | 389 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 206.00 | 978.00 | 159 227.00 | 160 206.00 |
BZ Autres créances | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
CF Disponibilités | 1 757 048.00 | | 1 757 048.00 | 1 757 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 100.00 | 66 272.00 | 2 347 828.00 | 2 414 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 203.00 | 152 405.00 | 2 363 798.00 | 2 516 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 364 776.00 | 364 776.00 | | 364 776.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 8.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 655.00 | 121 117.00 | | 459 655.00 |
DL TOTAL (I) | 930 156.00 | 591 501.00 | | 930 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293.00 | 819.00 | | 1 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293.00 | 819.00 | | 1 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 437.00 | 428 552.00 | | 331 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 184.00 | 7 504.00 | | 23 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 465.00 | 289 657.00 | | 831 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 387.00 | 123 444.00 | | 242 387.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 45.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 165.00 | 849 201.00 | | 1 430 165.00 |
ED (V) | 2 184.00 | 2 864.00 | | 2 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 798.00 | 1 444 384.00 | | 2 363 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 969.00 | 10 164.00 | | 75 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 795.00 | 10 164.00 | | 73 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819.00 | 474.00 | | 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 528.00 | | 8 256.00 | 74 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 528.00 | | 8 256.00 | 74 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 347.00 | 474.00 | 8 256.00 | 75 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 465.00 | 831 465.00 | | 831 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 387.00 | 242 387.00 | | 242 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 160 206.00 | 160 206.00 | | 160 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 075.00 | 119 468.00 | 211 607.00 | 331 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 421.00 | 267 421.00 | | 267 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 981.00 | 1 195 374.00 | 211 607.00 | 1 406 981.00 |