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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 26 550.00 | 6 728.00 | 19 822.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 276.00 | 39 638.00 | 37 638.00 | 77 276.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 154 165.00 | 1 646 366.00 | 4 507 799.00 | 6 154 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
BZ Autres créances | 1 051 575.00 | | 1 051 575.00 | 1 051 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 711.00 | | 1 099 711.00 | 1 099 711.00 |
CF Disponibilités | 515 601.00 | | 515 601.00 | 515 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 681.00 | | 2 735 681.00 | 2 735 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 846.00 | 1 646 366.00 | 7 243 480.00 | 8 889 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 841 285.00 | 1 600 000.00 | 4 241 285.00 | 5 841 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 162 000.00 | 4 162 000.00 | | 4 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 561.00 | 366 837.00 | | 380 561.00 |
DG Autres réserves | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 885.00 | 480 126.00 | | 324 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 206.00 | 274 483.00 | | 374 206.00 |
DL TOTAL (I) | 6 947 652.00 | 6 989 446.00 | | 6 947 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 943.00 | 5 571.00 | | 3 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 248.00 | | | 201 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 322.00 | 6 644.00 | | 15 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 316.00 | 70 490.00 | | 75 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 828.00 | 82 705.00 | | 295 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 480.00 | 7 072 151.00 | | 7 243 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 521 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 037.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 500 040.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 798 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -298 795.00 | | 30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 468.00 | 3 683.00 | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 704.00 | 1 596 475.00 | | 898 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 497.00 | 1 321 992.00 | | 524 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 207.00 | 274 483.00 | | 374 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 309 836.00 | | 2 989.00 | 6 309 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 6 047 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 660.00 | 6 154 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194 400.00 | | 2 989.00 | 6 194 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 990.00 | 15 037.00 | 8 660.00 | 39 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 330.00 | 15 037.00 | | 31 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 778.00 | | 1 039 778.00 | 1 039 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 943.00 | 1 703.00 | 2 240.00 | 3 943.00 |
VI Groupe et associés | 201 248.00 | 201 248.00 | | 201 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 474.00 | 80 592.00 | 1 245 882.00 | 1 326 474.00 |
VW T.V.A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 828.00 | 293 588.00 | 2 240.00 | 295 828.00 |