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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 354.00 | 26 388.00 | 3 966.00 | 30 354.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 268.00 | 26 982.00 | 19 286.00 | 46 268.00 |
060 Stock marchandises | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
072 Créances – Autres | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
110 Total général Actif | 57 234.00 | 26 982.00 | 30 252.00 | 57 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 070.00 | 55 250.00 | | 55 070.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 476.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 255.00 | 55 727.00 | | 57 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -336.00 | -677.00 | | -336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 514.00 | 7 911.00 | | 5 514.00 |
242 Autres charges externes. | 18 986.00 | 17 975.00 | | 18 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 1 143.00 | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 22 800.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 6 539.00 | 3 457.00 | | 6 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 047.00 | 2 054.00 | | 2 047.00 |
262 Autres charges | 1 604.00 | 346.00 | | 1 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 646.00 | 55 009.00 | | 56 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 609.00 | 718.00 | | 609.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 353.00 | 364.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 83.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269.00 | 230.00 | | 269.00 |