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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 564.00 | 79 842.00 | 4 722.00 | 84 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 564.00 | 79 842.00 | 14 722.00 | 94 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
072 Créances – Autres | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
110 Total général Actif | 141 528.00 | 79 842.00 | 61 686.00 | 141 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 609.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 960.00 | 196 919.00 | | 226 960.00 |
222 Production stockée | -13 787.00 | 5 798.00 | | -13 787.00 |
230 Autres produits | 4 181.00 | 2 301.00 | | 4 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 354.00 | 205 018.00 | | 217 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 359.00 | 89 774.00 | | 77 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -637.00 | -145.00 | | -637.00 |
242 Autres charges externes. | 35 406.00 | 37 540.00 | | 35 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 1 956.00 | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 420.00 | 50 819.00 | | 58 420.00 |
252 Charges sociales | 29 601.00 | 23 727.00 | | 29 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 920.00 | 4 045.00 | | 2 920.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 19.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 686.00 | 207 735.00 | | 205 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 668.00 | -2 718.00 | | 11 668.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 281.00 | | 196.00 |
294 Charges financières | 661.00 | 665.00 | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -800.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 604.00 | -2 301.00 | | 11 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |