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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 093.00 | 93 289.00 | 10 804.00 | 104 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 297.00 | 93 289.00 | 11 008.00 | 104 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 152.00 | | 1 159 152.00 | 1 159 152.00 |
BZ Autres créances | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CF Disponibilités | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 720.00 | | 1 332 720.00 | 1 332 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 017.00 | 93 289.00 | 1 343 728.00 | 1 437 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 376 612.00 | 344 564.00 | | 376 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 605.00 | 32 049.00 | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 405 718.00 | 382 112.00 | | 405 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 110.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 784.00 | 114 195.00 | | 146 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 316.00 | 348 836.00 | | 490 316.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 15 196.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 011.00 | 478 337.00 | | 938 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 728.00 | 860 449.00 | | 1 343 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 328.00 | | 1 256 328.00 | 1 256 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 328.00 | | 1 256 328.00 | 1 256 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | 17 651.00 | | 13 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 253.00 | 912 208.00 | | 1 281 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 648.00 | 880 159.00 | | 1 257 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 605.00 | 32 049.00 | | 23 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 805.00 | 3 189.00 | 2 705.00 | 92 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 805.00 | 3 189.00 | 2 705.00 | 92 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 484.00 | 165 484.00 | | 165 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 152.00 | 1 159 152.00 | | 1 159 152.00 |
VB T. V. A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 300 750.00 | 300 750.00 | | 300 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 156.00 | 1 255 156.00 | | 1 255 156.00 |
VW T.V.A. | 193 192.00 | 193 192.00 | | 193 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 011.00 | 938 011.00 | | 938 011.00 |