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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 342.00 | 231 164.00 | 5 178.00 | 236 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 131.00 | 219 185.00 | 40 945.00 | 260 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 619.00 | 450 350.00 | 121 268.00 | 571 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 261.00 | 30 245.00 | 261 015.00 | 291 261.00 |
BZ Autres créances | 205 533.00 | | 205 533.00 | 205 533.00 |
CF Disponibilités | 507 653.00 | | 507 653.00 | 507 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 576.00 | 30 245.00 | 1 004 331.00 | 1 034 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 195.00 | 480 595.00 | 1 125 600.00 | 1 606 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 923.00 | 508 923.00 | | 508 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 951 805.00 | 3 951 805.00 | | 3 951 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
DH Report à nouveau | -5 011 596.00 | -3 601 670.00 | | -5 011 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 748 627.00 | -1 409 926.00 | | -1 748 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
DL TOTAL (I) | -2 205 464.00 | -540 369.00 | | -2 205 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 150 750.00 | | | 2 150 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 085.00 | 529 200.00 | | 533 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 062.00 | 116 417.00 | | 152 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 892.00 | 310 947.00 | | 443 892.00 |
EA Autres dettes | 51 274.00 | 34 535.00 | | 51 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 064.00 | 1 143 780.00 | | 3 331 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 600.00 | 683 411.00 | | 1 125 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 864.00 | 614 580.00 | | 701 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 433.00 | 1 081 597.00 | 1 758 031.00 | 676 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 433.00 | 1 081 597.00 | 1 758 031.00 | 676 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 223.00 | 253 229.00 | | 115 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 223.00 | 253 229.00 | | 117 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 223.00 | 253 058.00 | | 117 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 202.00 | 1 557 287.00 | | 1 956 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 829.00 | 2 967 213.00 | | 3 704 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 748 627.00 | -1 409 926.00 | | -1 748 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 027.00 | | 41 446.00 | 455 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 205.00 | | 22 926.00 | 237 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 952.00 | 83 398.00 | | 366 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 403.00 | 66 782.00 | | 152 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 150 750.00 | 50 750.00 | | 2 150 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 062.00 | 152 062.00 | | 152 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 261.00 | | | 291 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 533.00 | | | 205 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 923.00 | 526 923.00 | | 526 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 064.00 | 701 864.00 | 229 200.00 | 3 331 064.00 |