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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 107.00 | 14 469.00 | 8 638.00 | 23 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305 359.00 | 2 150 981.00 | 1 154 378.00 | 3 305 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 156.00 | 218 434.00 | 187 722.00 | 406 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129 855.00 | | 1 129 855.00 | 1 129 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 638.00 | 2 383 884.00 | 2 483 754.00 | 4 867 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 774.00 | | 613 774.00 | 613 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 506.00 | | 376 506.00 | 376 506.00 |
BT Marchandises | 531 928.00 | | 531 928.00 | 531 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 450.00 | 123 954.00 | 1 583 496.00 | 1 707 450.00 |
BZ Autres créances | 268 957.00 | | 268 957.00 | 268 957.00 |
CF Disponibilités | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 359.00 | 123 954.00 | 3 451 404.00 | 3 575 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 997.00 | 2 507 839.00 | 5 935 158.00 | 8 442 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 184.00 | 1 620 761.00 | | 1 697 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 079.00 | 76 424.00 | | 83 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 853.00 | | | 171 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 116.00 | 2 148 184.00 | | 2 403 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 416.00 | 1 490 888.00 | | 1 722 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 609.00 | 347 063.00 | | 450 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 478.00 | 1 050 707.00 | | 826 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 391.00 | 262 557.00 | | 262 391.00 |
EA Autres dettes | 270 148.00 | 1 363 301.00 | | 270 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 042.00 | 4 514 516.00 | | 3 532 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 158.00 | 6 662 700.00 | | 5 935 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 902.00 | 3 314 516.00 | | 2 632 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 715.00 | 133 440.00 | | 547 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 865.00 | | 625 865.00 | 625 865.00 |
FD Production vendue biens | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
FG Production vendue services | 4 943 503.00 | | 4 943 503.00 | 4 943 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 133.00 | | 5 653 133.00 | 5 653 133.00 |
FM Production stockée | | | 333 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 763.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 461.00 | 71 360.00 | | 15 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 159.00 | 8 471.00 | | 18 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 872.00 | 350 330.00 | | 296 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 031.00 | 358 801.00 | | 315 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 460.00 | 58 593.00 | | 24 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 558.00 | 165 971.00 | | 65 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 018.00 | 224 564.00 | | 90 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 014.00 | 134 237.00 | | 225 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 040.00 | 24 848.00 | | 31 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 386 662.00 | 5 905 552.00 | | 6 386 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 583.00 | 5 829 129.00 | | 6 303 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 079.00 | 76 424.00 | | 83 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 883.00 | | 953 440.00 | 4 284 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 623.00 | 177 062.00 | 4 867 638.00 | 193 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 623.00 | 177 062.00 | 4 841 370.00 | 193 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258 614.00 | | 953 440.00 | 4 258 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 626.00 | 413 763.00 | 111 504.00 | 2 081 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | 4 337.00 | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 494.00 | 409 426.00 | 111 504.00 | 2 071 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 567.00 | | 613.00 | 124 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 567.00 | | 613.00 | 124 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 567.00 | | 613.00 | 124 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 478.00 | 826 478.00 | | 826 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 148.00 | 270 148.00 | | 270 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 117.00 | 1 541 117.00 | | 1 541 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 333.00 | 166 333.00 | | 166 333.00 |
VB T. V. A. | 161 033.00 | 161 033.00 | | 161 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 887.00 | 547 887.00 | | 547 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 530.00 | 275 390.00 | 899 140.00 | 1 174 530.00 |
VI Groupe et associés | 450 609.00 | 450 609.00 | | 450 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
VP Divers | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 443.00 | 2 047 443.00 | | 2 047 443.00 |
VW T.V.A. | 235 437.00 | 235 437.00 | | 235 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 042.00 | 2 632 902.00 | 899 140.00 | 3 532 042.00 |