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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 900 889.00 | | 10 900 889.00 | 10 900 889.00 |
AP Constructions | 13 421 094.00 | 5 115 677.00 | 8 305 417.00 | 13 421 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 410 769.00 | 5 115 677.00 | 19 295 092.00 | 24 410 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BZ Autres créances | 635 032.00 | | 635 032.00 | 635 032.00 |
CF Disponibilités | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 440.00 | | 746 440.00 | 746 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 157 209.00 | 5 115 677.00 | 20 041 533.00 | 25 157 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 188.00 | 1 180 187.00 | | 1 180 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 169.00 | 295 807.00 | | 476 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 489.00 | 1 507 127.00 | | 1 687 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 237 548.00 | 18 438 148.00 | | 18 237 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 658.00 | 54 279.00 | | 41 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 192.00 | 93 500.00 | | 38 192.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | 113.00 | | 11 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 519.00 | 186 201.00 | | 25 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 354 044.00 | 18 772 241.00 | | 18 354 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 041 533.00 | 20 279 368.00 | | 20 041 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 333 766.00 | 1 260 987.00 | | 17 333 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 514.00 | | 2 238 514.00 | 2 238 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 514.00 | | 2 238 514.00 | 2 238 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 2 350.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 2 350.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -24 109.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 803.00 | 245 185.00 | | 282 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 078.00 | 2 110 395.00 | | 2 239 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 908.00 | 1 814 588.00 | | 1 762 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 169.00 | 295 807.00 | | 476 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 359 717.00 | | 51 052.00 | 24 359 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 410 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 410 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 359 717.00 | | 51 052.00 | 24 359 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719 259.00 | 396 417.00 | 5 115 677.00 | 4 719 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719 259.00 | 396 417.00 | 5 115 677.00 | 4 719 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 400 406.00 | 66 640.00 | 17 333 766.00 | 17 400 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VI Groupe et associés | 837 143.00 | 837 143.00 | | 837 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 488.00 | | | 177 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 032.00 | 635 032.00 | | 635 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 991.00 | 692 990.00 | 1.00 | 692 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 354 044.00 | 1 020 278.00 | 17 333 766.00 | 18 354 044.00 |