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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 438.00 | 3 304.00 | 2 134.00 | 5 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 982 133.00 | 1 370 690.00 | 611 444.00 | 1 982 133.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 287 821.00 | 1 373 993.00 | 913 828.00 | 2 287 821.00 |
060 Stock marchandises | 184 365.00 | | 184 365.00 | 184 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
072 Créances – Autres | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
084 Disponibilités | 595 184.00 | | 595 184.00 | 595 184.00 |
088 Caisse | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 028.00 | | 69 028.00 | 69 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 990 307.00 | | 990 307.00 | 990 307.00 |
110 Total général Actif | 3 278 128.00 | 1 373 993.00 | 1 904 135.00 | 3 278 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 384 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 563 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 952.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 904 135.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 298.00 | | | 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 150 196.00 | | | 2 150 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |