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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 3 316 031.00 | 1 015 717.00 | 2 300 313.00 | 3 316 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 031.00 | 1 015 717.00 | 2 372 313.00 | 3 388 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 791.00 | 1 015 717.00 | 2 417 074.00 | 3 432 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DH Report à nouveau | -392 514.00 | | | -392 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 955.00 | | | -67 955.00 |
DL TOTAL (I) | -414 876.00 | | | -414 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831 580.00 | | | 2 831 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 950.00 | | | 2 831 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 074.00 | | | 2 417 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 370.00 | | | 2 823 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 965.00 | |
GE Autres charges | | | 16 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 955.00 | | | -67 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 753.00 | 126 965.00 | | 888 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 753.00 | 126 965.00 | | 888 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 823 000.00 | 2 823 000.00 | | 2 823 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 950.00 | 2 823 370.00 | 8 580.00 | 2 831 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
ST Autres comptes | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 617.00 | | | 32 617.00 |