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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 614.00 | 11 080.00 | 1 534.00 | 12 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 786.00 | | 1 385 786.00 | 1 385 786.00 |
AN Terrains | 16 592.00 | 16 511.00 | 81.00 | 16 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 332.00 | 19 269.00 | 5 063.00 | 24 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 034.00 | 292 575.00 | 16 460.00 | 309 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 989.00 | 339 435.00 | 1 423 553.00 | 1 762 989.00 |
BT Marchandises | 150 635.00 | | 150 635.00 | 150 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CF Disponibilités | 355 772.00 | | 355 772.00 | 355 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 857.00 | | 563 857.00 | 563 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 846.00 | 339 435.00 | 1 987 411.00 | 2 326 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 952.00 | 95 248.00 | | 239 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 594.00 | 226 704.00 | | 271 594.00 |
DL TOTAL (I) | 546 145.00 | 356 552.00 | | 546 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 801.00 | 1 363 707.00 | | 1 261 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 228.00 | 3 883.00 | | 14 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | 118 259.00 | | 112 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 649.00 | 91 898.00 | | 48 649.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 3 866.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 266.00 | 1 581 613.00 | | 1 441 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 411.00 | 1 938 164.00 | | 1 987 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 497.00 | 1 261 074.00 | | 1 158 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 110.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 590.00 | | 8 446.00 | 1 756 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 1 762 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 349 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 400.00 | | | 1 398 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 623.00 | | 7 382.00 | 344 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 567.00 | | 1 064.00 | 13 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 490.00 | 14 992.00 | | 326 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | 1 331.00 | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 741.00 | 13 661.00 | | 316 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 687.00 | 103 190.00 | 417 560.00 | 1 261 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 082.00 | 57 451.00 | 14 630.00 | 72 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 266.00 | 282 768.00 | 417 560.00 | 1 441 266.00 |