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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 352.00 | 656 318.00 | 355 033.00 | 1 011 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 612.00 | 155 773.00 | 227 838.00 | 383 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 010.00 | 812 092.00 | 586 918.00 | 1 399 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 303.00 | | 427 303.00 | 427 303.00 |
BZ Autres créances | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CF Disponibilités | 575 480.00 | | 575 480.00 | 575 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 611.00 | | 1 066 611.00 | 1 066 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 622.00 | 812 092.00 | 1 653 529.00 | 2 465 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 211 030.00 | | | 211 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 590.00 | | | 197 590.00 |
DK Provisions réglementées | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
DL TOTAL (I) | 508 796.00 | | | 508 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 907.00 | | | 842 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
EA Autres dettes | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 733.00 | | | 1 144 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 529.00 | | | 1 653 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 233.00 | | | 499 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 010.00 | | 330 000.00 | 1 069 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 964.00 | | 330 000.00 | 1 064 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 130.00 | 136 961.00 | | 675 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 130.00 | 136 961.00 | | 675 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 012.00 | | 10 836.00 | 47 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 012.00 | | 10 836.00 | 47 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 427 303.00 | 427 303.00 | | 427 303.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 907.00 | 205 065.00 | 597 325.00 | 842 907.00 |
VI Groupe et associés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 116.00 | | | 152 116.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 209.00 | 484 709.00 | 500.00 | 485 209.00 |
VW T.V.A. | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 075.00 | 499 233.00 | 597 325.00 | 1 137 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
ST Autres comptes | 261 299.00 | | | 261 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
YT Sous‐traitance | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 483.00 | | | 291 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 599.00 | | | 122 599.00 |
ZE Dividendes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 690.00 | | | 454 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |