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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 286.00 | 15 157.00 | 57 129.00 | 72 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 338.00 | 29 561.00 | | 28 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | -1 223.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 37 624.00 | 36 038.00 | | 37 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 1 093.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 432.00 | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 528.00 | 6 733.00 | | 9 528.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 505.00 | 8 437.00 | | 19 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 129.00 | 44 475.00 | | 57 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 505.00 | 8 437.00 | | 19 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
FG Production vendue services | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 402.00 | | 143 402.00 | 143 402.00 |
FM Production stockée | | | -2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 468.00 | 26 398.00 | | 27 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 926.00 | 123 114.00 | | 140 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 340.00 | 124 337.00 | | 139 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586.00 | -1 223.00 | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 950.00 | 1 207.00 | | 13 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | 1 207.00 | | 7 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 193.00 | 4 123.00 | | 4 193.00 |
ST Autres comptes | 20 586.00 | 23 211.00 | | 20 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 450.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 474.00 | 3 476.00 | | 5 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 383.00 | 24 126.00 | | 29 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 845.00 | 6 194.00 | | 8 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 252.00 | 31 261.00 | | 30 252.00 |