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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 785.00 | 37 192.00 | 13 593.00 | 50 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 210.00 | 78 282.00 | 66 929.00 | 145 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 253.00 | 115 474.00 | 96 779.00 | 212 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 373.00 | 36 141.00 | 267 232.00 | 303 373.00 |
BZ Autres créances | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CF Disponibilités | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 996.00 | 36 141.00 | 374 855.00 | 410 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 249.00 | 151 615.00 | 471 635.00 | 623 249.00 |
CU Autres participations | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 520.00 | 104 520.00 | | 104 520.00 |
DH Report à nouveau | -151 509.00 | -67 527.00 | | -151 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 129.00 | -83 982.00 | | 104 129.00 |
DL TOTAL (I) | 73 640.00 | -30 489.00 | | 73 640.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 898.00 | 194 626.00 | | 157 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 3 776.00 | | 3 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 930.00 | 34 183.00 | | 11 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 562.00 | 69 802.00 | | 111 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 525.00 | 69 396.00 | | 79 525.00 |
EA Autres dettes | 33 874.00 | 26 921.00 | | 33 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 994.00 | 398 703.00 | | 397 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 635.00 | 368 215.00 | | 471 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 032.00 | | | 112 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 381.00 | | 38 712.00 | 175 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 212 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 195 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 083.00 | | 38 712.00 | 159 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 267.00 | 22 006.00 | 1 800.00 | 95 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 267.00 | 22 006.00 | 1 800.00 | 95 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 303 373.00 | 303 373.00 | | 303 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 898.00 | 45 866.00 | 112 032.00 | 157 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 491.00 | 324 531.00 | 960.00 | 325 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 064.00 | 274 032.00 | 112 032.00 | 386 064.00 |