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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 454.00 | 24 078.00 | 3 376.00 | 27 454.00 |
040 Immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 262.00 | 24 078.00 | 168 184.00 | 192 262.00 |
060 Stock marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
072 Créances – Autres | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
084 Disponibilités | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
110 Total général Actif | 224 501.00 | 24 078.00 | 200 422.00 | 224 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 546.00 | | | 327 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
230 Autres produits | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 999.00 | | | 332 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 627.00 | | | 163 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 853.00 | | | 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
252 Charges sociales | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | | | 770.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 621.00 | | | 313 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 791.00 | | | -23 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 580.00 | | | 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -191.00 | | | -191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 873.00 | | | 191 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389.00 | | | 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |