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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CF Disponibilités | 2 445 637.00 | | 2 445 637.00 | 2 445 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 479.00 | | 2 465 479.00 | 2 465 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 479.00 | | 2 465 479.00 | 2 465 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 855.00 | 1 364 766.00 | | 1 180 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 055.00 | 980 055.00 | | 980 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 120.00 | | | 305 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 625 805.00 | | |
DG Autres réserves | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
DH Report à nouveau | | -1 781 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 520.00 | 389 154.00 | | -115 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 342.00 | 3 670 081.00 | | 2 442 342.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 328 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 328 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 696.00 | 19 552.00 | | 19 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | 11 548.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 137.00 | 31 100.00 | | 23 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 479.00 | 5 029 236.00 | | 2 465 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 055.00 | 401 945.00 | | 1 328 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328 055.00 | 401 945.00 | | 1 328 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360 808.00 | | | 1 360 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360 808.00 | | | 1 360 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 753.00 | 401 945.00 | | -32 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 089.00 | 401 946.00 | | 1 328 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 609.00 | 12 792.00 | | 1 443 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 520.00 | 389 154.00 | | -115 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 328 055.00 | | 1 328 055.00 | 1 328 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 055.00 | | 1 328 055.00 | 1 328 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |