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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 105.00 | 14 780.00 | 3 325.00 | 18 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 635.00 | 14 780.00 | 8 855.00 | 23 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 510.00 | | 537 510.00 | 537 510.00 |
BZ Autres créances | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
CF Disponibilités | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 389.00 | | 599 389.00 | 599 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 025.00 | 14 780.00 | 608 245.00 | 623 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 85 582.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 747.00 | | | -26 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 710.00 | -112 330.00 | | -4 710.00 |
DL TOTAL (I) | -25 957.00 | -21 247.00 | | -25 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 185.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 488.00 | 395 981.00 | | 387 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 963.00 | 205 048.00 | | 213 963.00 |
EA Autres dettes | 32 693.00 | 31 758.00 | | 32 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 202.00 | 640 172.00 | | 634 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 245.00 | 618 925.00 | | 608 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 202.00 | 632 972.00 | | 634 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 525.00 | | 2 110.00 | 21 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 095.00 | | 2 010.00 | 16 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 100.00 | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 670.00 | 2 110.00 | | 12 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 2 110.00 | | 12 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 488.00 | 387 488.00 | | 387 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 963.00 | 213 963.00 | | 213 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 537 510.00 | 537 510.00 | | 537 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 587.00 | 570 337.00 | 250.00 | 570 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 202.00 | 634 202.00 | | 634 202.00 |