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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 245.00 | 18 732.00 | 12 513.00 | 31 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 651.00 | 18 732.00 | 155 919.00 | 174 651.00 |
BZ Autres créances | 186 165.00 | | 186 165.00 | 186 165.00 |
CF Disponibilités | 1 880 802.00 | | 1 880 802.00 | 1 880 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 657.00 | | 2 071 657.00 | 2 071 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 308.00 | 18 732.00 | 2 227 576.00 | 2 246 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 508 219.00 | | | 508 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 338.00 | | | 149 338.00 |
DL TOTAL (I) | 665 945.00 | | | 665 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 064.00 | | | 1 179 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 839.00 | | | 173 839.00 |
EA Autres dettes | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 631.00 | | | 1 561 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 576.00 | | | 2 227 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 631.00 | | | 1 561 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179 064.00 | | | 1 179 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 705.00 | | 1 393 705.00 | 1 393 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 705.00 | | 1 393 705.00 | 1 393 705.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GE Autres charges | | | 9 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 993.00 | | | -54 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 868.00 | | | 1 413 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 529.00 | | | 1 264 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 339.00 | | | 149 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 505.00 | | 84 716.00 | 123 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 570.00 | 29 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 570.00 | 174 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 64 000.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 065.00 | | 1 180.00 | 30 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 440.00 | | 19 535.00 | 23 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584.00 | 7 148.00 | | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 584.00 | 7 148.00 | | 11 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 064.00 | 1 179 064.00 | | 1 179 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 803.00 | | | 148 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 261.00 | 220 261.00 | | 220 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 631.00 | 1 561 631.00 | | 1 561 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
ST Autres comptes | 161 004.00 | | | 161 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 611.00 | | | 158 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 679.00 | | | 391 679.00 |