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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 237.00 | 104 849.00 | 138 388.00 | 243 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 390.00 | 447 550.00 | 67 839.00 | 515 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 030.00 | 552 399.00 | 208 630.00 | 761 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 576.00 | | 336 576.00 | 336 576.00 |
BZ Autres créances | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
CF Disponibilités | 249 612.00 | | 249 612.00 | 249 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 027.00 | | 665 027.00 | 665 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 057.00 | 552 399.00 | 873 657.00 | 1 426 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 402.00 | 134 600.00 | | 137 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 656.00 | 42 802.00 | | 37 656.00 |
DL TOTAL (I) | 296 059.00 | 298 402.00 | | 296 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 727.00 | 72 735.00 | | 70 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 727.00 | 72 735.00 | | 70 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 453.00 | 152 939.00 | | 65 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 520.00 | 137 968.00 | | 116 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 912.00 | 432 237.00 | | 289 912.00 |
EA Autres dettes | 34 983.00 | 140 308.00 | | 34 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 871.00 | 864 999.00 | | 506 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 657.00 | 1 236 137.00 | | 873 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 677.00 | | 1 871 677.00 | 1 871 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 677.00 | | 1 871 677.00 | 1 871 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 992.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 499.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 11 300.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 077.00 | 1 826 488.00 | | 1 902 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 420.00 | 1 783 686.00 | | 1 864 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 656.00 | 42 802.00 | | 37 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 336 576.00 | 336 576.00 | | 336 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VC Groupe et associés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 453.00 | 26 918.00 | 38 534.00 | 65 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 865.00 | 415 415.00 | 450.00 | 415 865.00 |
VW T.V.A. | 149 492.00 | 149 492.00 | | 149 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 871.00 | 468 336.00 | 38 534.00 | 506 871.00 |