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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 25 424.00 | 22 435.00 | 2 989.00 | 25 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 873.00 | 32 882.00 | 2 991.00 | 35 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 695.00 | 6 107.00 | 588.00 | 6 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 896.00 | 63 497.00 | 46 400.00 | 109 896.00 |
BT Marchandises | 136 228.00 | 5 237.00 | 130 991.00 | 136 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | 1 330.00 | 2 329.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CF Disponibilités | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 313.00 | 6 567.00 | 162 746.00 | 169 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 209.00 | 70 064.00 | 209 146.00 | 279 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 003.00 | 90 889.00 | | 92 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 632.00 | 1 114.00 | | 15 632.00 |
DL TOTAL (I) | 115 885.00 | 100 253.00 | | 115 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369.00 | 15 138.00 | | 1 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 506.00 | 51 146.00 | | 43 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 660.00 | 14 014.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 930.00 | 19 167.00 | | 23 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 762.00 | 5 921.00 | | 8 762.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | 8 093.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 261.00 | 113 479.00 | | 93 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 146.00 | 213 732.00 | | 209 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 587.00 | | 1 594.00 | 144 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 285.00 | 109 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 285.00 | 67 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 877.00 | | 1 400.00 | 96 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 639.00 | | 194.00 | 17 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 675.00 | 5 312.00 | 25 490.00 | 83 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 603.00 | 5 312.00 | 25 490.00 | 81 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 544.00 | 5 237.00 | 2 544.00 | 2 544.00 |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | | 3 471.00 | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 345.00 | 5 237.00 | 6 015.00 | 7 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 345.00 | 5 237.00 | 6 015.00 | 7 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 237.00 | 6 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 874.00 | 17 274.00 | 4 600.00 | 21 874.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |