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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 7 518.00 | 7 281.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 202.00 | 41 472.00 | 20 730.00 | 62 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 489.00 | | 122 489.00 | 122 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 271.00 | 48 991.00 | 218 280.00 | 267 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 488.00 | 24 365.00 | 64 123.00 | 88 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 145.00 | 9 074.00 | 496 071.00 | 505 145.00 |
BZ Autres créances | 101 602.00 | | 101 602.00 | 101 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 945 591.00 | | 1 945 591.00 | 1 945 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 455.00 | 33 439.00 | 2 629 017.00 | 2 662 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 726.00 | 82 429.00 | 2 847 297.00 | 2 929 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 570.00 | | | 128 570.00 |
CU Autres participations | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 705 802.00 | 439 903.00 | | 705 802.00 |
DH Report à nouveau | 260 140.00 | 276 985.00 | | 260 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 905.00 | 265 898.00 | | 211 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 096.00 | 991 037.00 | | 1 186 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 637.00 | 399 148.00 | | 612 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 720.00 | 63 615.00 | | 26 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 507.00 | 566 328.00 | | 576 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 740.00 | 393 372.00 | | 331 740.00 |
EA Autres dettes | 24 067.00 | 108 901.00 | | 24 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 135 200.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 687.00 | 1 666 565.00 | | 1 637 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 297.00 | 2 657 602.00 | | 2 847 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 742.00 | 1 666 565.00 | | 1 560 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 383 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 676.00 | 190 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 445.00 | 267 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 762.00 | 77 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 367.00 | 12 692.00 | 23 069.00 | 59 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 361.00 | 12 692.00 | 21 062.00 | 57 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 513.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
6T Sur comptes clients | 65 652.00 | | 56 578.00 | 65 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 439.00 | 12 182.00 | 125 183.00 | 146 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 439.00 | 35 695.00 | 125 183.00 | 146 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 850.00 | 56 578.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 507.00 | 576 507.00 | | 576 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 158.00 | 174 158.00 | | 174 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 494 256.00 | 494 256.00 | | 494 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VB T. V. A. | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 088.00 | 480 088.00 | | 480 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 548.00 | 55 603.00 | 76 945.00 | 132 548.00 |
VI Groupe et associés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 187.00 | 749 187.00 | | 749 187.00 |
VW T.V.A. | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 671.00 | 1 554 726.00 | 76 945.00 | 1 631 671.00 |