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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AN Terrains | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
AP Constructions | 135 616.00 | 26 520.00 | 109 096.00 | 135 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 615.00 | 84 424.00 | 182 192.00 | 266 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 288.00 | 17 425.00 | 94 863.00 | 112 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 356.00 | 128 680.00 | 406 676.00 | 535 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
BZ Autres créances | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
CF Disponibilités | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 970.00 | | 136 970.00 | 136 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 326.00 | 128 680.00 | 543 646.00 | 672 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 49 433.00 | 17 998.00 | | 49 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 178.00 | 31 436.00 | | 34 178.00 |
DL TOTAL (I) | 125 411.00 | 91 233.00 | | 125 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 865.00 | 126 580.00 | | 106 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 9 500.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 703.00 | 31 105.00 | | 65 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 787.00 | 31 711.00 | | 34 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 879.00 | 637.00 | | 60 879.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 235.00 | 199 700.00 | | 418 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 646.00 | 290 933.00 | | 543 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 047.00 | | 382 047.00 | 382 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 047.00 | | 382 047.00 | 382 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 593.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 9 500.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 9 500.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | -8 250.00 | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 13 158.00 | | 13 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 715.00 | 272 779.00 | | 382 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 537.00 | 241 343.00 | | 348 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 178.00 | 31 436.00 | | 34 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 235.00 | 331 732.00 | 86 503.00 | 418 235.00 |