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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 922 250.00 | | 922 250.00 | 922 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 806.00 | 171 373.00 | 9 433.00 | 180 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 846.00 | 173 163.00 | 931 685.00 | 1 104 846.00 |
BT Marchandises | 127 367.00 | | 127 367.00 | 127 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
BZ Autres créances | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 287.00 | | 283 287.00 | 283 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 134.00 | 173 163.00 | 1 214 970.00 | 1 388 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 367 577.00 | 309 982.00 | | 367 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 602.00 | 57 595.00 | | 50 602.00 |
DL TOTAL (I) | 426 980.00 | 376 377.00 | | 426 980.00 |
DP Provisions pour risques | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 50.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 850.00 | 53 301.00 | | 50 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 684.00 | 34 419.00 | | 21 684.00 |
EA Autres dettes | 715 422.00 | 790 078.00 | | 715 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 990.00 | 877 850.00 | | 787 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 970.00 | 1 254 227.00 | | 1 214 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 601.00 | | 1 250.00 | 1 103 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 1 104 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 250.00 | | | 922 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 346.00 | | 1 250.00 | 181 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 312.00 | 3 850.00 | | 169 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 312.00 | 3 850.00 | | 169 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 422.00 | 91 456.00 | 543 912.00 | 715 422.00 |
UX Autres créances clients | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 990.00 | 164 024.00 | 543 912.00 | 787 990.00 |