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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 019.00 | 380.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 774.00 | 35 334.00 | 17 440.00 | 52 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 044.00 | 190 223.00 | 152 821.00 | 343 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 332.00 | 7 486.00 | 175 845.00 | 183 332.00 |
BZ Autres créances | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 756.00 | 7 486.00 | 256 270.00 | 263 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 801.00 | 197 709.00 | 409 091.00 | 606 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 150 569.00 | | | 150 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DL TOTAL (I) | 219 614.00 | | | 219 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 476.00 | | | 189 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 091.00 | | | 409 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 835.00 | | | 176 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 044.00 | | | 343 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 544.00 | | | 202 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 560.00 | 8 663.00 | | 181 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 060.00 | 8 663.00 | | 176 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 183 332.00 | 183 332.00 | | 183 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 546.00 | 6 906.00 | 12 640.00 | 19 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 815.00 | 205 815.00 | | 205 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 476.00 | 176 836.00 | 12 640.00 | 189 476.00 |