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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 350.00 | 10 350.00 | 32 000.00 | 42 350.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 760.00 | 156 979.00 | 1 781.00 | 158 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 969.00 | 175 093.00 | 311 875.00 | 486 969.00 |
BT Marchandises | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 468.00 | | 115 468.00 | 115 468.00 |
BZ Autres créances | 61 928.00 | 10 250.00 | 51 678.00 | 61 928.00 |
CF Disponibilités | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 268.00 | 10 250.00 | 292 018.00 | 302 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 237.00 | 185 343.00 | 603 893.00 | 789 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DH Report à nouveau | | -18 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 317.00 | 30 867.00 | | 45 317.00 |
DL TOTAL (I) | 62 540.00 | 17 222.00 | | 62 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 5 590.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 783.00 | 314 339.00 | | 225 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 568.00 | 50 352.00 | | 27 568.00 |
EA Autres dettes | 230 975.00 | 218 367.00 | | 230 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 353.00 | 588 648.00 | | 541 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 893.00 | 605 870.00 | | 603 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 353.00 | 587 827.00 | | 486 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 868.00 | | 1 101.00 | 485 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 350.00 | | | 312 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 469.00 | | 1 055.00 | 165 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | 46.00 | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 418.00 | 676.00 | | 174 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 068.00 | 676.00 | | 164 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 783.00 | 225 783.00 | | 225 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 975.00 | 230 975.00 | | 230 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | | 41 185.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VP Divers | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 079.00 | 191 079.00 | | 191 079.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 353.00 | 486 353.00 | 41 185.00 | 541 353.00 |